广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌4.50% 请保持关注

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金融界基金03月21日讯广发中证香港创新药ETF(QDII)基金03月20日下跌3.92%，现价0.882元，成交17972.09万元。当前本基金场外净值为0.8835元，环比上个交易日下跌4.50%，场内价格溢价率为-0.17%。

本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.47%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.92%，近3个月本基金净值下跌2.81%，近6月本基金净值上涨13.10%，成立以来本基金累计净值为0.8835元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-7.50%。

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(责任编辑：黄俊飞)